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华商瑞丰混合型证券投资基金2017年年度报告(2)

时间:2019-02-24 18:53来源:华商交易 作者:宁波华商 点击:
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额 第6页共58页

的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.02% 0.27% 0.60% 0.31% -0.58% -0.04%

过去六个月 6.03% 0.32% 3.18% 0.28% 2.85% 0.04%

自基金合同 7.15% 0.27% 4.62% 0.27% 2.53% 0.00%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:①本基金合同生效日为2017年3月1日。至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

(责任编辑:皇冠)
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